工程机械龙头三一重工,历史表现如何?值得长期持有吗?

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三一重工属于工程机械板块,是国内工程机械龙头企业。三一重工于2003年7月3日上市,距今19年,复权后的累积涨幅是38倍,收益率还可以。目前三一重工市值1242.6亿,市盈率27.05,市盈率偏高。那么,三一重工历史表现如何?是否值得长期持有?

1、股价与大盘走势的关系

下图是三一重工涨幅与大盘指数股价涨幅的对比图。

 

单从股价来看,三一重工上涨10次,下跌9次,表现一般。同期指数下跌8次,三一重工下跌次数比指数下跌次数多1次。三一重工在2011-2016年这一段时间比较比较差,6年时间里下跌了5次,其他时间股价表现还算可以。

三一重工股价与指数的关联性比较强,19年时间里,有14年两者保持同步,占比73.68%,在已分析的股票中可以排在最靠前的位置。不同步的5年时间里,有2年是指数下跌、股价上涨的情况,说明三一重工的抗跌能力基本忽略不计。

三一重工跑赢指数的比例不高,19年时间里,跑赢了13次,占比68.42%,在已分析的股票中可以排在中间的位置。三一重工跑输指数的时间在2012-2015年比较集中,连续跑输了4次,其他时候表现还可以,2003-2011年,9年时间里只跑输了指数1次,2016-2021年,6年时间里也只跑输了指数1次。。

2、股价与业绩的关系

下图是三一重工股价涨幅与净利润涨幅的对比图。

 

三一重工股价与业绩的关联性一般,在19年时间里,有13年两者保持同步,占比68.42%,在已分析过的股票中排在中间的位置。三一重工股价与业绩不同步的时间分布比较稀疏,基本上好几年才会不同步一次。不同步的6年时间里,有5次是业绩上涨、指数下跌的情况,一是受到了受到了指数的影响,二是业绩增速放缓不及预期。

单从业绩来看,三一重工历史上没出现过亏损,业绩下滑的次数有5次。三一重工的5次业绩下滑,有2次出现在2012-2015年,其他时间基本上都是正的增长。

3、总结

三一重工主要在2012-2016年这段时间表现比较差,业绩表现和股价表现都不是很好,很明显是因为业绩表现出现了大的下滑,导致股价表现也变得糟糕。基本上只要三一重工业绩增速超过10%,三一重工的股价一般不会下跌,可以以这个指标来判断三一重工是否可以继续持有。

2022年11月14日 12:51
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